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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 677.00 | 3 561.00 | 2 116.00 | 5 677.00 |
AN Terrains | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 355 108.00 | 196 450.00 | 158 658.00 | 355 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 132.00 | 192 845.00 | 26 287.00 | 219 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 516.00 | 32 072.00 | 29 444.00 | 61 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 105.00 | 424 928.00 | 222 177.00 | 647 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BN En cours de production de biens | 61 798.00 | | 61 798.00 | 61 798.00 |
BT Marchandises | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 851.00 | | 69 851.00 | 69 851.00 |
BZ Autres créances | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
CF Disponibilités | 135 720.00 | | 135 720.00 | 135 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 719.00 | | 321 719.00 | 321 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 824.00 | 424 928.00 | 543 896.00 | 968 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 85 593.00 | | | 85 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 778.00 | | | 85 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 893.00 | | | 103 893.00 |
DL TOTAL (I) | 317 187.00 | | | 317 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 742.00 | | | 66 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 063.00 | | | 53 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 540.00 | | | 80 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 707.00 | | | 226 707.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 896.00 | | | 543 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 363.00 | | | 172 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 358.00 | 34 500.00 | | 726 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 753.00 | 647 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 753.00 | 641 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 387.00 | 2 290.00 | | 3 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 787.00 | 32 210.00 | | 722 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 561.00 | 36 333.00 | 104 966.00 | 493 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 387.00 | 174.00 | | 3 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 174.00 | 36 159.00 | 104 966.00 | 490 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 063.00 | 53 063.00 | | 53 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 381.00 | 45 381.00 | | 45 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
UX Autres créances clients | 69 851.00 | | | 69 851.00 |
VB T. V. A. | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 658.00 | 12 314.00 | 43 371.00 | 66 658.00 |
VI Groupe et associés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VP Divers | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 076.00 | 117 076.00 | | 117 076.00 |
VW T.V.A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 707.00 | 172 363.00 | 43 371.00 | 226 707.00 |