| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 677.00 | 4 324.00 | 1 353.00 | 5 677.00 |
AN Terrains | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 355 108.00 | 208 065.00 | 147 043.00 | 355 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 082.00 | 186 996.00 | 14 086.00 | 201 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 789.00 | 39 613.00 | 28 176.00 | 67 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 297.00 | 438 998.00 | 196 299.00 | 635 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
BN En cours de production de biens | 48 694.00 | | 48 694.00 | 48 694.00 |
BT Marchandises | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 085.00 | | 103 085.00 | 103 085.00 |
BZ Autres créances | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
CF Disponibilités | 219 974.00 | | 219 974.00 | 219 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 369.00 | | 396 369.00 | 396 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 668.00 | 438 998.00 | 592 670.00 | 1 031 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 171 371.00 | | | 171 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 199.00 | | | 73 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 564.00 | | | 99 564.00 |
DL TOTAL (I) | 386 057.00 | | | 386 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 415.00 | | | 54 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 555.00 | | | 45 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 174.00 | | | 103 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 613.00 | | | 206 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 670.00 | | | 592 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 850.00 | | | 164 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 105.00 | | 7 288.00 | 647 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 096.00 | 635 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 065.00 | 629 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 244.00 | | 7 288.00 | 641 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 928.00 | 33 134.00 | 19 065.00 | 424 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 561.00 | 763.00 | | 3 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 367.00 | 32 371.00 | 19 065.00 | 421 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 555.00 | 45 555.00 | | 45 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 465.00 | 53 465.00 | | 53 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
UX Autres créances clients | 103 085.00 | | | 103 085.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 344.00 | 12 581.00 | 38 980.00 | 54 344.00 |
VI Groupe et associés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 179.00 | 119 179.00 | | 119 179.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 613.00 | 164 850.00 | 38 980.00 | 206 613.00 |