| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 964.00 | 200.00 | 1 164.00 |
AP Constructions | 2 673.00 | 935.00 | 1 737.00 | 2 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 712.00 | 8 258.00 | 7 453.00 | 15 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 029.00 | 13 542.00 | 26 487.00 | 40 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 519.00 | 23 700.00 | 38 819.00 | 62 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 323.00 | | 37 323.00 | 37 323.00 |
BZ Autres créances | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 189.00 | | 101 189.00 | 101 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 708.00 | 23 700.00 | 140 008.00 | 163 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 075.00 | 22 987.00 | | 27 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145.00 | 4 088.00 | | 1 145.00 |
DL TOTAL (I) | 39 220.00 | 38 075.00 | | 39 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 949.00 | 31 307.00 | | 19 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025.00 | 489.00 | | 2 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 514.00 | 34 804.00 | | 46 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 300.00 | 40 800.00 | | 32 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 788.00 | 107 401.00 | | 100 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 008.00 | 145 475.00 | | 140 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 267 968.00 | |
FG Production vendue services | | | 149 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 417 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 087.00 | 10 335.00 | | 2 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 087.00 | 10 335.00 | | 2 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 448.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 611.00 | 10 106.00 | | 2 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 724.00 | 10 762.00 | | 2 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | -427.00 | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 263.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 340.00 | 410 837.00 | | 427 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 194.00 | 406 750.00 | | 426 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145.00 | 4 088.00 | | 1 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 423.00 | | | 47 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 271.00 | 12 019.00 | 590.00 | 12 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | 282.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 590.00 | 11 737.00 | 590.00 | 11 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 514.00 | 46 514.00 | | 46 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 949.00 | 7 829.00 | 12 119.00 | 19 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 218.00 | 43 278.00 | 2 940.00 | 46 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 788.00 | 88 668.00 | 12 119.00 | 100 788.00 |