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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 964.00 | 200.00 | 1 164.00 |
AP Constructions | 12 318.00 | 3 827.00 | 8 490.00 | 12 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 284.00 | 31 339.00 | 10 944.00 | 42 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 695.00 | 50 117.00 | 22 577.00 | 72 695.00 |
BT Marchandises | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 670.00 | 1 338.00 | 36 331.00 | 37 670.00 |
BZ Autres créances | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 735.00 | 1 338.00 | 94 396.00 | 95 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 430.00 | 51 456.00 | 116 974.00 | 168 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 749.00 | 42 229.00 | | 42 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242.00 | 519.00 | | 242.00 |
DL TOTAL (I) | 53 991.00 | 53 749.00 | | 53 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 617.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | 2 625.00 | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 170.00 | 38 286.00 | | 37 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 420.00 | 23 053.00 | | 17 420.00 |
EA Autres dettes | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 982.00 | 64 582.00 | | 62 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 974.00 | 118 332.00 | | 116 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 290 510.00 | |
FG Production vendue services | | | 144 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 739.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 843.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 726.00 | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 495.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 448.00 | 5 221.00 | | 3 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 448.00 | -5 221.00 | | -3 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 186.00 | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 952.00 | 396 503.00 | | 434 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 709.00 | 395 983.00 | | 434 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242.00 | 519.00 | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 677.00 | | 5 989.00 | 75 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 971.00 | 72 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 971.00 | 68 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 571.00 | | 5 989.00 | 71 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 439.00 | 8 654.00 | 8 975.00 | 50 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 475.00 | 8 654.00 | 8 975.00 | 49 475.00 |