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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 615.00 | 25 819.00 | 7 796.00 | 33 615.00 |
040 Immobilisations financières | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 533.00 | 25 819.00 | 27 714.00 | 53 533.00 |
060 Stock marchandises | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
072 Créances – Autres | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
084 Disponibilités | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
088 Caisse | | | 178.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
110 Total général Actif | 73 666.00 | 25 819.00 | 47 847.00 | 73 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 434.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 141.00 | 168 788.00 | | 187 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 148.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 141.00 | 169 936.00 | | 187 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 396.00 | 73 590.00 | | 75 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 284.00 | -3 324.00 | | 2 284.00 |
242 Autres charges externes. | 31 690.00 | 31 355.00 | | 31 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | 2 205.00 | | 1 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 074.00 | 59 465.00 | | 60 074.00 |
252 Charges sociales | 18 662.00 | 17 586.00 | | 18 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 250.00 | 188 157.00 | | 197 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 109.00 | -18 222.00 | | -10 109.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 28.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 78.00 | 6.00 | | 78.00 |
294 Charges financières | 810.00 | 928.00 | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 840.00 | -19 116.00 | | -10 840.00 |