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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 615.00 | 31 706.00 | 1 909.00 | 33 615.00 |
040 Immobilisations financières | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 533.00 | 31 706.00 | 21 828.00 | 53 533.00 |
060 Stock marchandises | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
072 Créances – Autres | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
084 Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
088 Caisse | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
110 Total général Actif | 72 875.00 | 31 706.00 | 41 170.00 | 72 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 241.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 789.00 | 187 141.00 | | 163 789.00 |
230 Autres produits | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 068.00 | 187 141.00 | | 170 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 298.00 | 75 396.00 | | 68 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 164.00 | 2 284.00 | | 3 164.00 |
242 Autres charges externes. | 28 718.00 | 31 690.00 | | 28 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | 1 864.00 | | 2 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 357.00 | 60 074.00 | | 50 357.00 |
252 Charges sociales | 8 682.00 | 18 662.00 | | 8 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 887.00 | 7 280.00 | | 5 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 571.00 | 197 250.00 | | 167 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 497.00 | -10 109.00 | | 2 497.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 78.00 | | |
294 Charges financières | 891.00 | 810.00 | | 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 609.00 | -10 840.00 | | 1 609.00 |