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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 107.00 | 2 498.00 | 1 608.00 | 4 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
040 Immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 017.00 | 2 498.00 | 44 518.00 | 47 017.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
072 Créances – Autres | 118 746.00 | | 118 746.00 | 118 746.00 |
084 Disponibilités | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 371.00 | | 128 371.00 | 128 371.00 |
110 Total général Actif | 175 388.00 | 2 498.00 | 172 890.00 | 175 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 796.00 | | | 103 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
230 Autres produits | 261.00 | | | 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 193.00 | | | 106 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | | | 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 395.00 | | | 395.00 |
242 Autres charges externes. | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
252 Charges sociales | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
262 Autres charges | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 122.00 | | | 127 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 929.00 | | | -20 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 580.00 | | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 575.00 | | | 50 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 243.00 | | | 77 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 126.00 | | | 73 126.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 479.00 | | | 50 479.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 54 040.00 | | | 54 040.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 15 481.00 | | | 15 481.00 |