| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 107.00 | 2 498.00 | 1 608.00 | 4 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 421.00 | 4 100.00 | 19 321.00 | 23 421.00 |
040 Immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 938.00 | 6 598.00 | 43 340.00 | 49 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
072 Créances – Autres | 86 773.00 | | 86 773.00 | 86 773.00 |
084 Disponibilités | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 257.00 | | 90 257.00 | 90 257.00 |
110 Total général Actif | 140 195.00 | 6 598.00 | 133 596.00 | 140 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 650.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 047.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 565.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
230 Autres produits | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1.00 | | | 1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200.00 | | | 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
252 Charges sociales | 640.00 | | | 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 870.00 | | | -2 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 588.00 | | | 588.00 |
294 Charges financières | 871.00 | | | 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | | | 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 585.00 | | | -3 585.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 017.00 | | | 47 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 047.00 | | | 41 047.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 126.00 | | | 38 126.00 |