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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 642 320.00 | | 642 320.00 | 642 320.00 |
BT Marchandises | 287 558.00 | | 287 558.00 | 287 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
BZ Autres créances | 63 129.00 | | 63 129.00 | 63 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 224 122.00 | | 224 122.00 | 224 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 111.00 | | 652 111.00 | 652 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 430.00 | | 1 294 430.00 | 1 294 430.00 |
CU Autres participations | 642 320.00 | | 642 320.00 | 642 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 200.00 | | | 232 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 373.00 | | | 63 373.00 |
DL TOTAL (I) | 312 538.00 | | | 312 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 293.00 | | | 433 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 602.00 | | | 108 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 687.00 | | | 298 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 229.00 | | | 138 229.00 |
EA Autres dettes | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 892.00 | | | 981 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 430.00 | | | 1 294 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 544.00 | | | 613 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 510 156.00 | | 2 510 156.00 | 2 510 156.00 |
FD Production vendue biens | 509 587.00 | | 509 587.00 | 509 587.00 |
FG Production vendue services | 40 361.00 | | 40 361.00 | 40 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 060 104.00 | | 3 060 104.00 | 3 060 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 079 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 541 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 845.00 | | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 042.00 | | | 3 082 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 669.00 | | | 3 018 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 373.00 | | | 63 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702.00 | | 642 320.00 | 1 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 702.00 | 642 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 702.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 642 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653.00 | 946.00 | 1 599.00 | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653.00 | 946.00 | 1 599.00 | 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 687.00 | 298 687.00 | | 298 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 460.00 | 87 460.00 | | 87 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
VB T. V. A. | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 293.00 | 64 945.00 | 265 670.00 | 433 293.00 |
VI Groupe et associés | 108 602.00 | 108 602.00 | | 108 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 430.00 | 100 430.00 | | 100 430.00 |
VW T.V.A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 892.00 | 613 544.00 | 265 670.00 | 981 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 064.00 | | | 66 064.00 |
ST Autres comptes | 99 697.00 | | | 99 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 594.00 | | | 80 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 621.00 | | | 332 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 621.00 | | | 345 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 355.00 | | | 246 355.00 |