| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 642 320.00 | | 642 320.00 | 642 320.00 |
BT Marchandises | 351 106.00 | | 351 106.00 | 351 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
BZ Autres créances | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
CF Disponibilités | 190 025.00 | | 190 025.00 | 190 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 598.00 | | 594 598.00 | 594 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 917.00 | | 1 236 917.00 | 1 236 917.00 |
CU Autres participations | 642 320.00 | | 642 320.00 | 642 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 200.00 | | | 232 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
DG Autres réserves | 63 513.00 | | | 63 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 447.00 | | | -2 447.00 |
DL TOTAL (I) | 313 558.00 | | | 313 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 068.00 | | | 226 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 363.00 | | | 311 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 637.00 | | | 304 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 291.00 | | | 81 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 359.00 | | | 923 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 917.00 | | | 1 236 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 366.00 | | | 764 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 623 586.00 | | 3 623 586.00 | 3 623 586.00 |
FD Production vendue biens | 992 017.00 | | 992 017.00 | 992 017.00 |
FG Production vendue services | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 618 724.00 | | 4 618 724.00 | 4 618 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 627 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 700 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 192.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 652 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 657 171.00 | | | 4 657 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 659 618.00 | | | 4 659 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 447.00 | | | -2 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 363.00 | 311 363.00 | | 311 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 637.00 | 304 637.00 | | 304 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 068.00 | 67 075.00 | 158 993.00 | 226 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 291.00 | 81 291.00 | | 81 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 467.00 | 53 467.00 | | 53 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 467.00 | 53 467.00 | | 53 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 359.00 | 764 366.00 | 158 993.00 | 923 359.00 |