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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 514 993.00 | 163 410.00 | 2 351 584.00 | 2 514 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 203 708.00 | 92 959.00 | 3 110 749.00 | 3 203 708.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 908 701.00 | 256 369.00 | 5 652 332.00 | 5 908 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 369.00 | | 347 369.00 | 347 369.00 |
BZ Autres créances | 330 385.00 | | 330 385.00 | 330 385.00 |
CF Disponibilités | 196 395.00 | | 196 395.00 | 196 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 880 288.00 | | 880 288.00 | 880 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 858 894.00 | 256 369.00 | 6 602 525.00 | 6 858 894.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 69 905.00 | | 69 905.00 | 69 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 739.00 | -317.00 | | -6 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 881.00 | -6 422.00 | | -182 881.00 |
DL TOTAL (I) | -189 119.00 | -6 239.00 | | -189 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 728 721.00 | | | 5 728 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 483.00 | 2 057 271.00 | | 972 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 179.00 | 427 272.00 | | 76 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 791 644.00 | 2 484 544.00 | | 6 791 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 602 525.00 | 2 478 305.00 | | 6 602 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 517.00 | 2 484 544.00 | | 1 963 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567 087.00 | | | 567 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 347 369.00 | | 347 369.00 | 347 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 369.00 | | 347 369.00 | 347 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 481.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | 71 517.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 869.00 | 71 517.00 | | 349 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 750.00 | 77 939.00 | | 532 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 881.00 | -6 422.00 | | -182 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 736.00 | | 5 908 701.00 | 2 058 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 058 736.00 | | 5 908 701.00 | 2 058 736.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 736.00 | | 5 718 701.00 | 2 058 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 736.00 | | 5 718 701.00 | 2 058 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 190 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 256 369.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 256 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 179.00 | 76 179.00 | | 76 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
UX Autres créances clients | 347 369.00 | | | 347 369.00 |
VB T. V. A. | 322 688.00 | | | 322 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 087.00 | 567 087.00 | | 567 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 161 635.00 | 333 507.00 | 773 381.00 | 5 161 635.00 |
VI Groupe et associés | 972 483.00 | 972 483.00 | | 972 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 172 066.00 | | | 6 172 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 034 066.00 | | | 1 034 066.00 |
VP Divers | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 754.00 | 677 754.00 | 190 000.00 | 867 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 791 644.00 | 1 963 517.00 | 773 381.00 | 6 791 644.00 |