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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 514 993.00 | 871 729.00 | 1 643 264.00 | 2 514 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 220 906.00 | 574 402.00 | 2 646 504.00 | 3 220 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 925 899.00 | 1 446 131.00 | 4 479 768.00 | 5 925 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 341.00 | | 41 341.00 | 41 341.00 |
BZ Autres créances | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CF Disponibilités | 184 162.00 | | 184 162.00 | 184 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 697.00 | | 248 697.00 | 248 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 165.00 | 1 446 131.00 | 4 786 034.00 | 6 232 165.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 57 569.00 | | 57 569.00 | 57 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -491 824.00 | -341 856.00 | | -491 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 736.00 | -149 967.00 | | -114 736.00 |
DL TOTAL (I) | -606 059.00 | -491 324.00 | | -606 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 317 104.00 | 4 574 942.00 | | 4 317 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 760.00 | 993 051.00 | | 1 042 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 929.00 | 43 853.00 | | 11 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 301.00 | 64 103.00 | | 20 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 392 094.00 | 5 675 949.00 | | 5 392 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 034.00 | 5 184 625.00 | | 4 786 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 544 920.00 | | 544 920.00 | 544 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 920.00 | | 544 920.00 | 544 920.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 460.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 521.00 | 547 221.00 | | 551 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 257.00 | 697 188.00 | | 666 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 736.00 | -149 967.00 | | -114 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 782.00 | 371 348.00 | | 1 074 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 782.00 | 371 348.00 | | 1 074 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 042 760.00 | 49 654.00 | 993 106.00 | 1 042 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 317 104.00 | 262 357.00 | 1 386 864.00 | 4 317 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 224.00 | 45 224.00 | 190 000.00 | 235 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 392 094.00 | 344 241.00 | 2 379 970.00 | 5 392 094.00 |