| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 490 400.00 | | 7 490 400.00 | 7 490 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 120.00 | | 62 120.00 | 62 120.00 |
BZ Autres créances | 2 344 598.00 | | 2 344 598.00 | 2 344 598.00 |
CF Disponibilités | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 073.00 | | 2 538 073.00 | 2 538 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 028 473.00 | | 10 028 473.00 | 10 028 473.00 |
CU Autres participations | 7 490 400.00 | | 7 490 400.00 | 7 490 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 230.00 | | | 374 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 023.00 | 434 230.00 | | 671 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 253.00 | 1 034 230.00 | | 1 705 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 428.00 | 3 085 742.00 | | 2 571 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700 494.00 | 2 792 844.00 | | 5 700 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 568.00 | 2 400.00 | | 8 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 200.00 | 115.00 | | 40 200.00 |
EA Autres dettes | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 323 219.00 | 5 883 630.00 | | 8 323 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 028 473.00 | 6 917 861.00 | | 10 028 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -246 826.00 | | | -246 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 784.00 | 650 210.00 | | 638 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -32 238.00 | 215 979.00 | | -32 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 023.00 | 434 230.00 | | 671 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 730 400.00 | | 760 000.00 | 6 730 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 490 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 490 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 730 400.00 | | 760 000.00 | 6 730 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 62 120.00 | | | 62 120.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | | | 828.00 |
VC Groupe et associés | 1 905 214.00 | | | 1 905 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 571 428.00 | 514 285.00 | 2 057 142.00 | 2 571 428.00 |
VI Groupe et associés | 5 687 994.00 | 2 403 411.00 | 1 155 400.00 | 5 687 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 285.00 | | | 514 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423 556.00 | | | 423 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 073.00 | 1 858 073.00 | 550 000.00 | 2 408 073.00 |
VW T.V.A. | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 323 219.00 | 2 981 493.00 | 3 212 542.00 | 8 323 219.00 |