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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 360.00 | | 87 360.00 | 87 360.00 |
AP Constructions | 346 083.00 | 129 891.00 | 216 192.00 | 346 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 423 843.00 | 1 120 291.00 | 5 303 552.00 | 6 423 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
BZ Autres créances | 704 776.00 | | 704 776.00 | 704 776.00 |
CF Disponibilités | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 467.00 | | 743 467.00 | 743 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 167 312.00 | 1 120 291.00 | 6 047 020.00 | 7 167 312.00 |
CU Autres participations | 5 990 400.00 | 990 400.00 | 5 000 000.00 | 5 990 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 548 675.00 | 919 278.00 | | 548 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 884.00 | -370 602.00 | | -267 884.00 |
DL TOTAL (I) | 940 790.00 | 1 208 675.00 | | 940 790.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 448 458.00 | 3 220 831.00 | | 3 448 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 466.00 | 1 400 293.00 | | 857 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 445.00 | 433 397.00 | | 754 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 060.00 | 15 020.00 | | 17 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 578.00 | 45 119.00 | | 18 578.00 |
EA Autres dettes | 6 620.00 | 81 969.00 | | 6 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 4 100.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 106 230.00 | 5 200 733.00 | | 5 106 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 047 020.00 | 6 409 408.00 | | 6 047 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 167.00 | | 96 167.00 | 96 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 167.00 | | 96 167.00 | 96 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 875.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 962.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250 529.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 187.00 | -145 790.00 | | -156 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 192.00 | 396 352.00 | | 96 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 077.00 | 766 955.00 | | 364 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 884.00 | -370 602.00 | | -267 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 424 594.00 | | | 6 424 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | 5 990 400.00 | 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 751.00 | | 6 423 843.00 | 751.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 443.00 | | | 433 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 991 151.00 | | | 5 991 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 016.00 | 27 875.00 | | 102 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 016.00 | 27 875.00 | | 102 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990 400.00 | | | 990 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990 400.00 | | | 990 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 448 458.00 | 27 584.00 | 3 420 873.00 | 3 448 458.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VB T. V. A. | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VC Groupe et associés | 692 466.00 | 692 466.00 | | 692 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 466.00 | 542 278.00 | 116 704.00 | 857 466.00 |
VI Groupe et associés | 743 712.00 | 743 712.00 | | 743 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 827.00 | | | 542 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 602.00 | 718 602.00 | | 718 602.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 106 230.00 | 1 370 168.00 | 3 537 578.00 | 5 106 230.00 |