| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 707 031.00 | | 707 031.00 | 707 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
BZ Autres créances | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CF Disponibilités | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 124.00 | | 49 124.00 | 49 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 155.00 | | 756 155.00 | 756 155.00 |
CU Autres participations | 707 031.00 | | 707 031.00 | 707 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141.00 | | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 056.00 | | | 71 056.00 |
DK Provisions réglementées | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
DL TOTAL (I) | 263 454.00 | | | 263 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 211.00 | | | 376 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 349.00 | | | 82 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
EA Autres dettes | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 700.00 | | | 492 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 155.00 | | | 756 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 895.00 | | | 280 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 202.00 | | | 123 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 420.00 | | | -10 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 343.00 | | | 99 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 056.00 | | | 71 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 031.00 | | | 707 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 031.00 | | | 707 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 850.00 | 10 406.00 | | 1 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850.00 | 10 406.00 | | 1 850.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 406.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 935.00 | 88 935.00 | | 88 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 202.00 | 123 202.00 | | 123 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 009.00 | 41 204.00 | 173 738.00 | 253 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 701.00 | 280 895.00 | 173 738.00 | 492 701.00 |