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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 420.00 | 89 420.00 | | 89 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 451.00 | 544 420.00 | 52 031.00 | 596 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 120.00 | 140 933.00 | 28 187.00 | 169 120.00 |
BZ Autres créances | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CF Disponibilités | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 661.00 | 140 933.00 | 36 728.00 | 177 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 113.00 | 685 353.00 | 88 759.00 | 774 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 640.00 | | | 87 640.00 |
CU Autres participations | 507 031.00 | 455 000.00 | 52 031.00 | 507 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
DH Report à nouveau | -687 413.00 | | | -687 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
DK Provisions réglementées | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
DL TOTAL (I) | -380 339.00 | | | -380 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 728.00 | | | 169 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 224.00 | | | 245 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 099.00 | | | 469 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 759.00 | | | 88 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 340.00 | | | 342 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 900.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 602 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 368.00 | | | -29 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 887.00 | | | 138 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 043.00 | | | 135 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 171.00 | | | 625 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 720.00 | 596 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 720.00 | 596 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 171.00 | | | 625 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 662.00 | 29 368.00 | | 22 662.00 |
6T Sur comptes clients | 87 033.00 | 53 900.00 | | 87 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689 541.00 | 53 900.00 | 58 087.00 | 689 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 203.00 | 83 268.00 | 58 087.00 | 712 203.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 900.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 58 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 420.00 | 89 420.00 | | 89 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 120.00 | 169 120.00 | | 169 120.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 728.00 | 42 969.00 | 126 758.00 | 169 728.00 |
VI Groupe et associés | 245 224.00 | 245 224.00 | | 245 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 505.00 | | | 77 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 077.00 | | | 42 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 160.00 | 265 159.00 | | 265 160.00 |
VW T.V.A. | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 099.00 | 342 340.00 | 126 758.00 | 469 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
ST Autres comptes | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 524.00 | | | 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |