| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 917.00 | 541.00 | 1 376.00 | 1 917.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419.00 | 45.00 | 374.00 | 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 869.00 | 780.00 | 7 089.00 | 7 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 204.00 | 1 366.00 | 68 838.00 | 70 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 255.00 | 318.00 | 9 938.00 | 10 255.00 |
BZ Autres créances | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CF Disponibilités | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 074.00 | 318.00 | 21 756.00 | 22 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 279.00 | 1 684.00 | 90 595.00 | 92 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 691.00 | | | 691.00 |
DG Autres réserves | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909.00 | 6 909.00 | | 909.00 |
DL TOTAL (I) | 67 818.00 | 66 909.00 | | 67 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | 9 202.00 | | 4 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 256.00 | 10 175.00 | | 13 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 776.00 | 21 855.00 | | 22 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 595.00 | 88 764.00 | | 90 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 584.00 | 21 855.00 | | 20 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 117.00 | | 150 117.00 | 150 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 117.00 | | 150 117.00 | 150 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 10 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -446.00 | 961.00 | | -446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 537.00 | 77 537.00 | | 152 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 628.00 | 70 628.00 | | 151 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909.00 | 6 909.00 | | 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 299.00 | 1 149.00 | | 2 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 246.00 | | 6 958.00 | 63 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330.00 | | 6 958.00 | 1 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384.00 | | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795.00 | | | 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
UX Autres créances clients | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 554.00 | 2 363.00 | 2 192.00 | 4 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196.00 | | | 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 776.00 | 20 584.00 | 2 192.00 | 22 776.00 |