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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 917.00 | 925.00 | 992.00 | 1 917.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419.00 | 185.00 | 234.00 | 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 303.00 | 2 669.00 | 6 634.00 | 9 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 465.00 | 3 779.00 | 72 686.00 | 76 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 274.00 | 87.00 | 7 187.00 | 7 274.00 |
BZ Autres créances | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CF Disponibilités | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 830.00 | 87.00 | 31 743.00 | 31 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 295.00 | 3 866.00 | 104 429.00 | 108 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 827.00 | | | 827.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
DG Autres réserves | 7 127.00 | 6 218.00 | | 7 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 985.00 | 909.00 | | 10 985.00 |
DL TOTAL (I) | 78 803.00 | 67 818.00 | | 78 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 194.00 | 4 554.00 | | 2 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 4 965.00 | | 1 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 740.00 | 13 256.00 | | 21 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 626.00 | 22 776.00 | | 25 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 429.00 | 90 595.00 | | 104 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 626.00 | 20 584.00 | | 25 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
FG Production vendue services | 173 485.00 | | 173 485.00 | 173 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 713.00 | | 174 713.00 | 174 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | -1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -279.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | -446.00 | | 1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 423.00 | 152 537.00 | | 177 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 438.00 | 151 628.00 | | 166 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 985.00 | 909.00 | | 10 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 253.00 | 2 299.00 | | 3 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 204.00 | | 6 261.00 | 70 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 288.00 | | 1 434.00 | 8 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 827.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366.00 | 2 413.00 | | 1 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 541.00 | 384.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | 2 029.00 | | 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521.00 | | | 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VW T.V.A. | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |