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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
AP Constructions | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 169.00 | 40 969.00 | 30 200.00 | 71 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 118.00 | 58 209.00 | 12 909.00 | 71 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 671.00 | 123 074.00 | 62 597.00 | 185 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 546.00 | | 50 546.00 | 50 546.00 |
BZ Autres créances | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CF Disponibilités | 155 340.00 | | 155 340.00 | 155 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 565.00 | | 247 565.00 | 247 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 235.00 | 123 074.00 | 310 161.00 | 433 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
DH Report à nouveau | 48 700.00 | 33 051.00 | | 48 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 218.00 | 15 649.00 | | 61 218.00 |
DL TOTAL (I) | 171 202.00 | 109 984.00 | | 171 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 484.00 | 35 188.00 | | 18 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 689.00 | 33 773.00 | | 52 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 786.00 | 57 206.00 | | 67 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 960.00 | 126 167.00 | | 138 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 161.00 | 236 151.00 | | 310 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 979.00 | 107 682.00 | | 133 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
FG Production vendue services | 743 295.00 | | 743 295.00 | 743 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 396.00 | | 746 396.00 | 746 396.00 |
FM Production stockée | | | -6 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 417.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 151.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 90.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 173.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 127.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 857.00 | 992.00 | | 13 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 964.00 | 614 501.00 | | 741 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 746.00 | 598 851.00 | | 680 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 218.00 | 15 649.00 | | 61 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 091.00 | 11 992.00 | | 21 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 031.00 | | 9 640.00 | 176 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 031.00 | | 9 640.00 | 176 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 923.00 | 28 151.00 | | 94 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 923.00 | 28 151.00 | | 94 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 689.00 | 52 689.00 | | 52 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UX Autres créances clients | 50 546.00 | | | 50 546.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 484.00 | 13 503.00 | 4 981.00 | 18 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 708.00 | 58 708.00 | | 58 708.00 |
VW T.V.A. | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 960.00 | 133 979.00 | 4 981.00 | 138 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 801.00 | 5 876.00 | | 3 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 032.00 | 3 809.00 | | 6 032.00 |
ST Autres comptes | 123 219.00 | 110 642.00 | | 123 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 439.00 | 13 967.00 | | 17 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 588.00 | 29 738.00 | | 49 588.00 |
YT Sous‐traitance | 29 368.00 | 13 420.00 | | 29 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | 1 217.00 | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 031.00 | 7 093.00 | | 6 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 077.00 | 110 744.00 | | 137 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 941.00 | 66 731.00 | | 71 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 688.00 | 141 838.00 | | 180 688.00 |