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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
AP Constructions | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 408.00 | 51 888.00 | 33 520.00 | 85 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 449.00 | 68 855.00 | 8 595.00 | 77 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 242.00 | 144 640.00 | 61 602.00 | 206 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 346.00 | | 169 346.00 | 169 346.00 |
BZ Autres créances | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 127 377.00 | | 127 377.00 | 127 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 316 044.00 | | 316 044.00 | 316 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 285.00 | 144 640.00 | 377 646.00 | 522 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
DH Report à nouveau | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 183.00 | 61 218.00 | | 69 183.00 |
DL TOTAL (I) | 179 167.00 | 171 202.00 | | 179 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 981.00 | 18 484.00 | | 4 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 020.00 | 52 689.00 | | 124 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 479.00 | 67 786.00 | | 67 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 479.00 | 138 960.00 | | 198 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 646.00 | 310 161.00 | | 377 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 479.00 | 133 979.00 | | 198 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
FG Production vendue services | 965 029.00 | | 965 029.00 | 965 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 483.00 | | 984 483.00 | 984 483.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 689.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 370.00 | 2 417.00 | | 20 370.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 225.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | 225.00 | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 710.00 | -225.00 | | -1 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 790.00 | 13 857.00 | | 14 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 536.00 | 741 964.00 | | 999 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 354.00 | 680 746.00 | | 930 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 183.00 | 61 218.00 | | 69 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 873.00 | 21 091.00 | | 25 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 671.00 | | 26 269.00 | 185 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 698.00 | 206 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 698.00 | 206 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 671.00 | | 26 269.00 | 185 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 074.00 | 25 689.00 | 4 124.00 | 123 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 074.00 | 25 689.00 | 4 124.00 | 123 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 020.00 | 124 020.00 | | 124 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 169 346.00 | | | 169 346.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 386.00 | 170 386.00 | | 170 386.00 |
VW T.V.A. | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 479.00 | 198 479.00 | | 198 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 860.00 | 3 801.00 | | 3 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 819.00 | 6 032.00 | | 6 819.00 |
ST Autres comptes | 146 860.00 | 123 219.00 | | 146 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 534.00 | 17 439.00 | | 16 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 065.00 | 49 588.00 | | 53 065.00 |
YT Sous‐traitance | 136 230.00 | 29 368.00 | | 136 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 630.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 324.00 | 2 230.00 | | 2 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 184.00 | 6 031.00 | | 6 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 776.00 | 137 077.00 | | 173 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 251.00 | 71 941.00 | | 93 251.00 |
ZE Dividendes | 61 218.00 | | | 61 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 442.00 | 180 688.00 | | 306 442.00 |