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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 816.00 | 14 485.00 | 1 330.00 | 15 816.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 122.00 | 801 122.00 | 430 000.00 | 1 231 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547 407.00 | 970 479.00 | 576 928.00 | 1 547 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 403.00 | 1 786 087.00 | 1 036 316.00 | 2 822 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 010.00 | | 88 010.00 | 88 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 515.00 | | 1 484 515.00 | 1 484 515.00 |
BZ Autres créances | 69 806.00 | | 69 806.00 | 69 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 623.00 | | 227 623.00 | 227 623.00 |
CF Disponibilités | 580 773.00 | | 580 773.00 | 580 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 831.00 | | 2 475 831.00 | 2 475 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 235.00 | 1 786 087.00 | 3 512 147.00 | 5 298 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 643 098.00 | 607 353.00 | | 643 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 706.00 | 186 268.00 | | 187 706.00 |
DK Provisions réglementées | 155 892.00 | 96 793.00 | | 155 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 697.00 | 1 055 415.00 | | 1 151 697.00 |
DP Provisions pour risques | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 766.00 | 41 070.00 | | 55 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 166.00 | 49 470.00 | | 64 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 610.00 | 541 265.00 | | 709 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 145.00 | 90 777.00 | | 39 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 946.00 | 2 801.00 | | 11 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 845.00 | 756 003.00 | | 816 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 455.00 | 573 577.00 | | 666 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | 6 436.00 | | 21 600.00 |
EA Autres dettes | 10 680.00 | 336.00 | | 10 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 284.00 | 1 973 199.00 | | 2 296 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 147.00 | 3 078 084.00 | | 3 512 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 674.00 | 1 609 514.00 | | 1 812 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
FG Production vendue services | 5 929 882.00 | | 5 929 882.00 | 5 929 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 958 152.00 | | 5 958 152.00 | 5 958 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 003 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 535 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 696.00 | |
GE Autres charges | | | 3 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 781 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 276.00 | 14 387.00 | | 21 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 750.00 | 121 500.00 | | 58 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 286.00 | 27 723.00 | | 17 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 313.00 | 163 611.00 | | 97 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 337.00 | 5 873.00 | | 9 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 561.00 | 8 282.00 | | 1 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 385.00 | 42 931.00 | | 76 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 284.00 | 57 087.00 | | 87 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 029.00 | 106 523.00 | | 10 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 208.00 | 50 735.00 | | 33 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 706.00 | 186 268.00 | | 187 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 302 569.00 | 336 392.00 | | 302 569.00 |