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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 816.00 | 15 154.00 | 661.00 | 15 816.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 822.00 | 727 054.00 | 358 767.00 | 1 085 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 753 091.00 | 1 086 017.00 | 667 074.00 | 1 753 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 788.00 | 1 828 226.00 | 1 054 561.00 | 2 882 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
BN En cours de production de biens | 60 225.00 | | 60 225.00 | 60 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 234.00 | | 1 908 234.00 | 1 908 234.00 |
BZ Autres créances | 110 872.00 | | 110 872.00 | 110 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 623.00 | 649.00 | 226 973.00 | 227 623.00 |
CF Disponibilités | 216 001.00 | | 216 001.00 | 216 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 289.00 | 649.00 | 2 634 640.00 | 2 635 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 077.00 | 1 828 875.00 | 3 689 202.00 | 5 518 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 710 744.00 | 643 098.00 | | 710 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 343.00 | 187 706.00 | | 179 343.00 |
DK Provisions réglementées | 195 384.00 | 155 892.00 | | 195 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 473.00 | 1 151 697.00 | | 1 250 473.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 400.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 65 013.00 | 55 766.00 | | 65 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 013.00 | 64 166.00 | | 65 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 552.00 | 709 610.00 | | 634 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 733.00 | 39 145.00 | | 75 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 965.00 | 816 845.00 | | 975 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 979.00 | 666 455.00 | | 600 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 200.00 | 21 600.00 | | 67 200.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | 10 680.00 | | 1 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 20 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 715.00 | 2 296 284.00 | | 2 373 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 202.00 | 3 512 147.00 | | 3 689 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 292.00 | 1 812 674.00 | | 1 985 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
FG Production vendue services | 6 677 264.00 | | 6 677 264.00 | 6 677 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 699 009.00 | | 6 699 009.00 | 6 699 009.00 |
FM Production stockée | | | 60 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 799 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 150 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 247.00 | |
GE Autres charges | | | 6 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 627 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 478.00 | 21 276.00 | | 33 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 883.00 | 58 750.00 | | 100 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 280.00 | 17 286.00 | | 33 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 642.00 | 97 313.00 | | 167 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 465.00 | 9 337.00 | | 27 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 286.00 | 1 561.00 | | 34 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 773.00 | 76 385.00 | | 72 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 525.00 | 87 284.00 | | 134 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 116.00 | 10 029.00 | | 33 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 862.00 | 33 208.00 | | 18 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 969 528.00 | 6 100 434.00 | | 6 969 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 790 185.00 | 5 912 728.00 | | 6 790 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 343.00 | 187 706.00 | | 179 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 314 362.00 | 302 569.00 | | 314 362.00 |