| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300.00 | 1 200.00 | 100.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 263 357.00 | | 263 357.00 | 263 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 540.00 | | 263 540.00 | 263 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 841.00 | 1 200.00 | 263 640.00 | 264 841.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 203 179.00 | 367 235.00 | | 203 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 393.00 | -164 055.00 | | -3 393.00 |
DL TOTAL (I) | 243 786.00 | 247 179.00 | | 243 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 34.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 713.00 | 15 335.00 | | 16 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 127.00 | | 3 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 854.00 | 18 904.00 | | 19 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 640.00 | 266 084.00 | | 263 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 535.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -160 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88.00 | 536.00 | | 88.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481.00 | 164 591.00 | | 3 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 393.00 | -164 055.00 | | -3 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VC Groupe et associés | 262 035.00 | | | 262 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 357.00 | 1 322.00 | 262 035.00 | 263 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |