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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300.00 | 1 200.00 | 100.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 262 633.00 | | 262 633.00 | 262 633.00 |
CF Disponibilités | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 495.00 | | 263 495.00 | 263 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 796.00 | 1 200.00 | 263 595.00 | 264 796.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 199 786.00 | 203 179.00 | | 199 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 207.00 | -3 393.00 | | -3 207.00 |
DL TOTAL (I) | 240 578.00 | 243 786.00 | | 240 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 29.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 641.00 | 16 713.00 | | 19 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 931.00 | 3 111.00 | | 2 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 016.00 | 19 854.00 | | 23 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 595.00 | 263 640.00 | | 263 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 88.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207.00 | 3 481.00 | | 3 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 207.00 | -3 393.00 | | -3 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VC Groupe et associés | 262 035.00 | | | 262 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 633.00 | 597.00 | 262 036.00 | 262 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 016.00 | 3 375.00 | | 23 016.00 |