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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
AP Constructions | 173 431.00 | 157 391.00 | 16 040.00 | 173 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 897.00 | 360 062.00 | 24 836.00 | 384 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 620.00 | 184 353.00 | 19 267.00 | 203 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 423.00 | 707 897.00 | 61 525.00 | 769 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 300.00 | | 99 300.00 | 99 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 604.00 | | 46 604.00 | 46 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 298.00 | 2 523.00 | 118 775.00 | 121 298.00 |
BZ Autres créances | 394 213.00 | | 394 213.00 | 394 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CF Disponibilités | 54 802.00 | | 54 802.00 | 54 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 471.00 | 2 523.00 | 724 948.00 | 727 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 893.00 | 710 421.00 | 786 473.00 | 1 496 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 288.00 | 106 288.00 | | 106 288.00 |
DH Report à nouveau | -88 129.00 | -102 346.00 | | -88 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 665.00 | 14 216.00 | | 34 665.00 |
DL TOTAL (I) | 110 245.00 | 75 579.00 | | 110 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 885.00 | 51 105.00 | | 30 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 086.00 | 60 087.00 | | 60 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 070.00 | 260 428.00 | | 357 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 185.00 | 196 453.00 | | 188 185.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 228.00 | 672 941.00 | | 676 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 473.00 | 748 520.00 | | 786 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 228.00 | 642 383.00 | | 676 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 136.00 | | 20 802.00 | 783 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 514.00 | 769 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 214.00 | 761 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 973.00 | | 20 191.00 | 775 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | 612.00 | 1 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 849.00 | 26 262.00 | 34 214.00 | 715 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 268.00 | 2 825.00 | | 3 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 582.00 | 23 438.00 | 34 214.00 | 712 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 070.00 | 357 070.00 | | 357 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 626.00 | 85 626.00 | | 85 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 009.00 | 85 009.00 | | 85 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 116 855.00 | | | 116 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VB T. V. A. | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VC Groupe et associés | 379 395.00 | | | 379 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 693.00 | 524 693.00 | | 524 693.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 228.00 | 676 228.00 | | 676 228.00 |