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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
AP Constructions | 173 431.00 | 161 945.00 | 11 486.00 | 173 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 633.00 | 358 163.00 | 23 471.00 | 381 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 507.00 | 156 905.00 | 28 602.00 | 185 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 045.00 | 683 105.00 | 64 940.00 | 748 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 538.00 | | 75 538.00 | 75 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 475.00 | | 49 475.00 | 49 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 799.00 | 1 327.00 | 126 471.00 | 127 799.00 |
BZ Autres créances | 416 432.00 | | 416 432.00 | 416 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 79 434.00 | | 79 434.00 | 79 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 244.00 | 1 327.00 | 753 917.00 | 755 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 290.00 | 684 433.00 | 818 857.00 | 1 503 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 288.00 | 106 288.00 | | 106 288.00 |
DH Report à nouveau | -53 464.00 | -88 129.00 | | -53 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 673.00 | 34 665.00 | | 3 673.00 |
DL TOTAL (I) | 113 918.00 | 110 245.00 | | 113 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 575.00 | 67 288.00 | | 108 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 60 086.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 062.00 | 357 070.00 | | 410 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 632.00 | 188 185.00 | | 182 632.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 939.00 | 676 228.00 | | 704 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 857.00 | 786 473.00 | | 818 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 380.00 | 676 228.00 | | 666 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 424.00 | | 33 540.00 | 769 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 918.00 | 748 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 918.00 | 740 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 949.00 | | 33 540.00 | 761 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 897.00 | 22 370.00 | 47 162.00 | 707 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 805.00 | 22 370.00 | 47 162.00 | 701 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 062.00 | 410 062.00 | | 410 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 156.00 | 72 156.00 | | 72 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 511.00 | 92 511.00 | | 92 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 124 275.00 | | | 124 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VC Groupe et associés | 413 212.00 | | | 413 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 038.00 | 54 038.00 | | 54 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 537.00 | 15 978.00 | 38 559.00 | 54 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 002.00 | 547 266.00 | 4 736.00 | 552 002.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 939.00 | 666 380.00 | 38 559.00 | 704 939.00 |