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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 302 922.00 | 188 300.00 | 114 622.00 | 302 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 299.00 | 193 415.00 | 129 884.00 | 323 299.00 |
BZ Autres créances | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CF Disponibilités | 28 193.00 | | 28 193.00 | 28 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 740.00 | 193 415.00 | 163 325.00 | 356 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
DG Autres réserves | 63 336.00 | | | 63 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
DL TOTAL (I) | 103 810.00 | | | 103 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 515.00 | | | 59 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 325.00 | | | 163 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
FG Production vendue services | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 459.00 | | 32 459.00 | 32 459.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 184.00 | | 26 114.00 | 297 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 052.00 | | 26 114.00 | 292 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 579.00 | 11 920.00 | | 180 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 379.00 | 11 920.00 | | 176 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914.00 | | | 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914.00 | | | 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 265.00 | 5 248.00 | 17.00 | 5 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 962.00 | 12 962.00 | 30 000.00 | 42 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 475.00 | | | 475.00 |
ST Autres comptes | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550.00 | | | 550.00 |
ZE Dividendes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 422.00 | | | 3 422.00 |