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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 302 922.00 | 200 983.00 | 101 939.00 | 302 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 299.00 | 206 098.00 | 117 201.00 | 323 299.00 |
BZ Autres créances | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 450.00 | 206 098.00 | 140 351.00 | 346 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
DG Autres réserves | 67 292.00 | | | 67 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
DL TOTAL (I) | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 351.00 | | | 140 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
FG Production vendue services | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 299.00 | | | 323 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 167.00 | | | 318 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 500.00 | 12 683.00 | | 192 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 300.00 | 12 683.00 | | 188 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914.00 | | | 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914.00 | | | 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57.00 | 41.00 | 16.00 | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 293.00 | 13 293.00 | 10 000.00 | 23 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
ST Autres comptes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 365.00 | | | 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337.00 | | | 337.00 |
ZE Dividendes | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 370.00 | | | 2 370.00 |