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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 612.00 | 20 238.00 | 3 374.00 | 23 612.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 494.00 | 104 802.00 | 3 692.00 | 108 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 784.00 | 134 706.00 | 81 078.00 | 215 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 648.00 | | 31 648.00 | 31 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 171.00 | 259 747.00 | 470 425.00 | 730 171.00 |
BT Marchandises | 445 607.00 | 41 332.00 | 404 275.00 | 445 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 017.00 | 3 365.00 | 782 652.00 | 786 017.00 |
BZ Autres créances | 59 563.00 | | 59 563.00 | 59 563.00 |
CF Disponibilités | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 094.00 | 44 697.00 | 1 263 396.00 | 1 308 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 265.00 | 304 444.00 | 1 733 821.00 | 2 038 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 205 965.00 | 314 303.00 | | 205 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 483.00 | -108 337.00 | | -167 483.00 |
DL TOTAL (I) | 290 023.00 | 457 506.00 | | 290 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 080.00 | 20 713.00 | | 23 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 080.00 | 20 713.00 | | 23 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493.00 | 18 169.00 | | 1 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 836.00 | 128 479.00 | | 178 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 560.00 | 91 967.00 | | 100 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 253.00 | 665 753.00 | | 822 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 466.00 | 113 901.00 | | 162 466.00 |
EA Autres dettes | 10 385.00 | 17 973.00 | | 10 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 719.00 | 1 036 242.00 | | 1 420 719.00 |
ED (V) | | 838.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 821.00 | 1 515 299.00 | | 1 733 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 374 913.00 | 3 958.00 | 4 378 871.00 | 4 374 913.00 |
FD Production vendue biens | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 9 196.00 | 117.00 | 9 313.00 | 9 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 384 135.00 | 4 075.00 | 4 388 210.00 | 4 384 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 400 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 286 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 347.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 559 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524.00 | 7 000.00 | | 1 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524.00 | 8 682.00 | | 1 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 256.00 | 80 725.00 | | 23 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 632.00 | 5 679.00 | | 2 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 888.00 | 86 404.00 | | 25 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 364.00 | -77 722.00 | | -24 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 569.00 | -12 575.00 | | -25 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 478.00 | 4 214 679.00 | | 4 402 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 961.00 | 4 323 016.00 | | 4 569 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 483.00 | -108 337.00 | | -167 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | 9 723.00 | | 1 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 713.00 | 7 347.00 | 4 980.00 | 20 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 713.00 | 7 347.00 | 4 980.00 | 20 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 347.00 | 4 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 253.00 | 822 253.00 | | 822 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 945.00 | 110 945.00 | | 110 945.00 |
UX Autres créances clients | 771 623.00 | | | 771 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VI Groupe et associés | 178 836.00 | 178 836.00 | | 178 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 203.00 | 847 555.00 | 31 648.00 | 879 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 718.00 | 1 420 718.00 | | 1 420 718.00 |