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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 612.00 | 21 593.00 | 2 019.00 | 23 612.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 794.00 | 108 406.00 | 3 388.00 | 111 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 105.00 | 157 066.00 | 86 039.00 | 243 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 452.00 | | 45 452.00 | 45 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 595.00 | 287 065.00 | 487 530.00 | 774 595.00 |
BT Marchandises | 1 314 250.00 | 78 451.00 | 1 235 799.00 | 1 314 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 034.00 | 38 457.00 | 1 511 577.00 | 1 550 034.00 |
BZ Autres créances | 237 244.00 | | 237 244.00 | 237 244.00 |
CF Disponibilités | 149 074.00 | | 149 074.00 | 149 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 178.00 | 116 908.00 | 3 138 270.00 | 3 255 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 774.00 | 403 973.00 | 3 625 800.00 | 4 029 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 38 482.00 | 205 965.00 | | 38 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 548.00 | -167 483.00 | | -584 548.00 |
DL TOTAL (I) | -294 525.00 | 290 023.00 | | -294 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 834.00 | 23 080.00 | | 27 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 834.00 | 23 080.00 | | 27 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 644.00 | 146 218.00 | | 873 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 337.00 | 178 836.00 | | 273 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 462.00 | 100 560.00 | | 115 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 911.00 | 822 253.00 | | 2 433 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 221.00 | 162 466.00 | | 146 221.00 |
EA Autres dettes | 49 917.00 | 10 385.00 | | 49 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 892 492.00 | 1 420 719.00 | | 3 892 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 800.00 | 1 733 821.00 | | 3 625 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 892 492.00 | 1 420 719.00 | | 3 892 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 172 830.00 | 2 287.00 | 9 175 117.00 | 9 172 830.00 |
FD Production vendue biens | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FG Production vendue services | 12 004.00 | 96.00 | 12 100.00 | 12 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 184 886.00 | 2 383.00 | 9 187 269.00 | 9 184 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 194 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 617 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -868 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 036.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 730 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | 23 256.00 | | 1 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | 25 888.00 | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 417.00 | -24 364.00 | | -1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 571.00 | -25 569.00 | | -79 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 199 057.00 | 4 402 478.00 | | 9 199 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 783 605.00 | 4 569 961.00 | | 9 783 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 548.00 | -167 483.00 | | -584 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 140.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 080.00 | 7 836.00 | 3 082.00 | 23 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 697.00 | 73 511.00 | 1 300.00 | 44 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 777.00 | 81 347.00 | 4 382.00 | 67 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 911.00 | 2 433 911.00 | | 2 433 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 379.00 | 165 379.00 | | 165 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 177.00 | | | 1 542 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873 644.00 | 873 644.00 | | 873 644.00 |
VI Groupe et associés | 273 337.00 | 273 337.00 | | 273 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 221.00 | 146 221.00 | | 146 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 367.00 | | | 105 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 407.00 | 1 791 955.00 | | 1 837 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 892 492.00 | 3 892 492.00 | | 3 892 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |