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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 177.00 | 11 657.00 | 157 520.00 | 169 177.00 |
BN En cours de production de biens | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
BZ Autres créances | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 698.00 | | 62 698.00 | 62 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 876.00 | 11 657.00 | 220 218.00 | 231 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 600.00 | | | 149 600.00 |
CU Autres participations | 10 420.00 | 2 500.00 | 7 920.00 | 10 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 7 622.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | 7 477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 653.00 | -2 159.00 | | -2 653.00 |
DL TOTAL (I) | 14 110.00 | 13 703.00 | | 14 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 004.00 | 159 063.00 | | 156 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 907.00 | 39 961.00 | | 46 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 164.00 | 4 030.00 | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 109.00 | 203 089.00 | | 206 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 218.00 | 216 792.00 | | 220 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 109.00 | 203 089.00 | | 206 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 6 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 757.00 | 7 347.00 | | 3 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 757.00 | 7 347.00 | | 3 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 757.00 | -7 347.00 | | -3 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 162.00 | 9 829.00 | | 11 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 814.00 | 11 988.00 | | 13 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 653.00 | -2 159.00 | | -2 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 071.00 | | 7 150.00 | 166 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 044.00 | | 160 020.00 | 4 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 044.00 | | 169 177.00 | 4 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 914.00 | | 7 150.00 | 156 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 756.00 | | 6 256.00 | 8 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 756.00 | | 6 256.00 | 8 756.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 600.00 | 149 600.00 | | 149 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
VB T. V. A. | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 156 004.00 | 156 004.00 | | 156 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 543.00 | 183 543.00 | | 183 543.00 |
VW T.V.A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 109.00 | 206 109.00 | | 206 109.00 |