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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 520.00 | 100 701.00 | 56 819.00 | 157 520.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BZ Autres créances | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CF Disponibilités | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 325.00 | 100 701.00 | 69 624.00 | 170 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
CU Autres participations | 107 920.00 | 51 101.00 | 56 819.00 | 107 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 376.00 | -994.00 | | -2 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 782.00 | -1 382.00 | | -135 782.00 |
DL TOTAL (I) | -121 396.00 | 14 386.00 | | -121 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 954.00 | 158 954.00 | | 158 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 966.00 | 24 006.00 | | 24 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 020.00 | 184 040.00 | | 191 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 624.00 | 198 426.00 | | 69 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 020.00 | 184 040.00 | | 191 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | -28 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -28 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 017.00 | 1 631.00 | | 5 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 017.00 | 4 131.00 | | 5 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 017.00 | -4 131.00 | | -5 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -28 577.00 | 4 300.00 | | -28 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 205.00 | 5 682.00 | | 107 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 782.00 | -1 382.00 | | -135 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 520.00 | | | 157 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 520.00 | | | 157 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 49 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 701.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 701.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VB T. V. A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VI Groupe et associés | 158 954.00 | 158 954.00 | | 158 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 413.00 | 61 413.00 | | 61 413.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |