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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 708.00 | | 199 708.00 | 199 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 1 600.00 | 464.00 | 2 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 423.00 | 25 832.00 | 3 591.00 | 29 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 973.00 | 35 880.00 | 25 092.00 | 60 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 025.00 | 63 312.00 | 239 712.00 | 303 025.00 |
BT Marchandises | 73 090.00 | | 73 090.00 | 73 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 032.00 | | 66 032.00 | 66 032.00 |
BZ Autres créances | 31 454.00 | | 31 454.00 | 31 454.00 |
CF Disponibilités | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 790.00 | | 190 790.00 | 190 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 815.00 | 63 312.00 | 430 502.00 | 493 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 284 439.00 | | | 284 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463.00 | | | 463.00 |
DL TOTAL (I) | 310 056.00 | | | 310 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 503.00 | | | 67 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 365.00 | | | 39 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 446.00 | | | 120 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 502.00 | | | 430 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 501.00 | | | 111 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803.00 | | | 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 633.00 | 5 471.00 | 414 104.00 | 408 633.00 |
FG Production vendue services | 161 965.00 | 1 723.00 | 163 689.00 | 161 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 598.00 | 7 195.00 | 577 793.00 | 570 598.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 703.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -24.00 | | | -24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 019.00 | | | 589 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 556.00 | | | 588 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463.00 | | | 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 962.00 | | 15 440.00 | 302 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 376.00 | 303 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 376.00 | 90 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 217.00 | | 556.00 | 201 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 980.00 | | 14 793.00 | 90 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | | 91.00 | 10 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 986.00 | 5 703.00 | 15 376.00 | 72 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | 91.00 | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 476.00 | 5 612.00 | 15 376.00 | 71 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 503.00 | 67 503.00 | | 67 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
UX Autres créances clients | 66 032.00 | | | 66 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | | | 592.00 |
VB T. V. A. | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 610.00 | 3 665.00 | 8 945.00 | 12 610.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 051.00 | 112 196.00 | 10 855.00 | 123 051.00 |
VW T.V.A. | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 446.00 | 111 501.00 | 8 945.00 | 120 446.00 |