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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 708.00 | | 199 708.00 | 199 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 247.00 | 1 709.00 | 537.00 | 2 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 423.00 | 28 275.00 | 1 147.00 | 29 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 311.00 | 43 568.00 | 16 743.00 | 60 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 454.00 | 73 553.00 | 228 900.00 | 302 454.00 |
BT Marchandises | 67 050.00 | | 67 050.00 | 67 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 372.00 | | 93 372.00 | 93 372.00 |
BZ Autres créances | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
CF Disponibilités | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 892.00 | | 209 892.00 | 209 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 346.00 | 73 553.00 | 438 793.00 | 512 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 285 480.00 | | | 285 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596.00 | | | 596.00 |
DL TOTAL (I) | 311 231.00 | | | 311 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 067.00 | | | 72 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 561.00 | | | 127 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 793.00 | | | 438 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 245.00 | | | 126 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 934.00 | | 1 279.00 | 302 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 759.00 | 302 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 556.00 | 201 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 203.00 | 89 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 773.00 | | 738.00 | 201 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 396.00 | | 541.00 | 90 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 724.00 | 5 588.00 | 1 759.00 | 69 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 200.00 | 556.00 | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 658.00 | 5 388.00 | 1 203.00 | 67 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 067.00 | 72 067.00 | | 72 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 93 373.00 | 93 372.00 | | 93 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VC Groupe et associés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 180.00 | 3 868.00 | 1 312.00 | 5 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65.00 | | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 012.00 | 142 248.00 | 10 764.00 | 153 012.00 |
VW T.V.A. | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 561.00 | 126 249.00 | 1 312.00 | 127 561.00 |