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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 602 809.00 | | 602 809.00 | 602 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 216.00 | 62 176.00 | 41 040.00 | 103 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 055.00 | 502 223.00 | 219 832.00 | 722 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 771.00 | | 70 771.00 | 70 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 852.00 | 564 399.00 | 934 453.00 | 1 498 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
BZ Autres créances | 32 333.00 | | 32 333.00 | 32 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 876.00 | 36 930.00 | 158 946.00 | 195 876.00 |
CF Disponibilités | 1 435 413.00 | | 1 435 413.00 | 1 435 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 713.00 | 36 930.00 | 1 658 784.00 | 1 695 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 565.00 | 601 329.00 | 2 593 237.00 | 3 194 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 261.00 | | | 779 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 261.00 | | | 1 373 261.00 |
DP Provisions pour risques | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 558.00 | | | 70 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 748.00 | | | 365 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 352.00 | | | 136 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 892.00 | | | 341 892.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 976.00 | | | 914 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 237.00 | | | 2 593 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 057.00 | | | 902 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 662 467.00 | | 3 662 467.00 | 3 662 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 662 467.00 | | 3 662 467.00 | 3 662 467.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 694 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 779 261.00 | | | 779 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 221.00 | | | 3 724 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 960.00 | | | 2 944 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 261.00 | | | 779 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 747.00 | 365 747.00 | | 365 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 352.00 | 136 352.00 | | 136 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 116.00 | 42 345.00 | 70 771.00 | 113 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 975.00 | 902 056.00 | 12 919.00 | 914 975.00 |