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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 602 809.00 | | 602 809.00 | 602 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 041.00 | 78 043.00 | 33 998.00 | 112 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 195.00 | 595 766.00 | 139 429.00 | 735 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 684.00 | | 68 684.00 | 68 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 729.00 | 673 809.00 | 844 920.00 | 1 518 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BZ Autres créances | 41 637.00 | | 41 637.00 | 41 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 297.00 | 20 097.00 | 176 199.00 | 196 297.00 |
CF Disponibilités | 1 377 576.00 | | 1 377 576.00 | 1 377 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 322.00 | 20 097.00 | 1 626 225.00 | 1 646 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 052.00 | 693 906.00 | 2 471 146.00 | 3 165 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 289.00 | | | 1 025 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 289.00 | | | 1 619 289.00 |
DP Provisions pour risques | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 566.00 | | | 148 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 898.00 | | | 359 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 857.00 | | | 546 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 146.00 | | | 2 471 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 857.00 | | | 546 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 076 630.00 | | 4 076 630.00 | 4 076 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 076 630.00 | | 4 076 630.00 | 4 076 630.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 117 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 170.00 | |
GE Autres charges | | | 3 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 118.00 | | | -2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 160 633.00 | | | 4 160 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 344.00 | | | 3 135 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 289.00 | | | 1 025 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 929.00 | | 16 832.00 | 36 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 929.00 | | 16 832.00 | 341 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 566.00 | 148 566.00 | | 148 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 897.00 | 359 897.00 | | 359 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 379.00 | 50 695.00 | 68 683.00 | 119 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 856.00 | 546 856.00 | | 546 856.00 |