| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 234 000.00 | 54 653.00 | 179 347.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 300.00 | 7 143.00 | 2 157.00 | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 869.00 | 90 547.00 | 81 322.00 | 171 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 555.00 | 154 779.00 | 454 776.00 | 609 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
CF Disponibilités | 39 678.00 | | 39 678.00 | 39 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 939.00 | | 67 939.00 | 67 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 494.00 | 154 779.00 | 522 715.00 | 677 494.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
DH Report à nouveau | 268 967.00 | 272 706.00 | | 268 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 942.00 | -3 739.00 | | 28 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 689.00 | 13 493.00 | | 11 689.00 |
DL TOTAL (I) | 354 904.00 | 327 766.00 | | 354 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 601.00 | 144 185.00 | | 99 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 508.00 | 54 315.00 | | 58 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 318.00 | 16 337.00 | | 5 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 487.00 | 7 621.00 | | 3 487.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 600.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 811.00 | 223 171.00 | | 167 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 715.00 | 550 936.00 | | 522 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 492.00 | 223 171.00 | | 114 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 833.00 | | 232 833.00 | 232 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 833.00 | | 232 833.00 | 232 833.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 040.00 | |
GE Autres charges | | | 4 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 819.00 | 1 804.00 | | 1 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 819.00 | 1 804.00 | | 1 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 312.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 312.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 654.00 | 1 492.00 | | 1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 040.00 | 229 217.00 | | 242 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 098.00 | 232 956.00 | | 213 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 942.00 | -3 739.00 | | 28 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 556.00 | | 5 014.00 | 604 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 609 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 436.00 | | | 167 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 305.00 | | 4 864.00 | 436 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | 150.00 | 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 740.00 | 37 040.00 | | 117 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 304.00 | 37 040.00 | | 115 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 394.00 | 46 075.00 | 53 319.00 | 99 394.00 |
VI Groupe et associés | 58 508.00 | 58 508.00 | | 58 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 493.00 | | | 44 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 865.00 | 5 865.00 | 53 319.00 | 5 865.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 811.00 | 114 492.00 | 53 319.00 | 167 811.00 |