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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | 407.00 | 4.00 | 411.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 234 000.00 | 89 753.00 | 144 247.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 799.00 | 9 191.00 | 1 608.00 | 10 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 410.00 | 131 400.00 | 49 011.00 | 180 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 309.00 | 233 187.00 | 387 122.00 | 620 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BZ Autres créances | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CF Disponibilités | 98 494.00 | | 98 494.00 | 98 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 858.00 | | 102 858.00 | 102 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 167.00 | 233 187.00 | 489 980.00 | 723 167.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 600.00 | 65 863.00 | | 84 600.00 |
DH Report à nouveau | 296 470.00 | 296 468.00 | | 296 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 192.00 | 18 739.00 | | 23 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 278.00 | 8 082.00 | | 6 278.00 |
DL TOTAL (I) | 418 925.00 | 397 537.00 | | 418 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 652.00 | 88 622.00 | | 47 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 410.00 | 8 989.00 | | 8 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 562.00 | 6 498.00 | | 5 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 896.00 | 6 657.00 | | 8 896.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 559.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 055.00 | 111 324.00 | | 71 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 980.00 | 508 861.00 | | 489 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 887.00 | 63 761.00 | | 50 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 024.00 | | 240 024.00 | 240 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 024.00 | | 240 024.00 | 240 024.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 037.00 | |
GE Autres charges | | | 4 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | 3 012.00 | | 4 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 327.00 | 232 209.00 | | 249 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 135.00 | 213 470.00 | | 226 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 192.00 | 18 739.00 | | 23 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 705.00 | | 8 104.00 | 612 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 620 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 451 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 847.00 | | | 167 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 605.00 | | 8 104.00 | 443 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 650.00 | 25 037.00 | 500.00 | 208 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | 206.00 | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 013.00 | 24 832.00 | 500.00 | 206 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 563.00 | 27 395.00 | 20 168.00 | 47 563.00 |
VI Groupe et associés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 055.00 | 50 887.00 | 20 168.00 | 71 055.00 |