| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 344.00 | 53 836.00 | 12 508.00 | 66 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 121.00 | 55 414.00 | 33 707.00 | 89 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 910.00 | | 94 910.00 | 94 910.00 |
BZ Autres créances | 278 426.00 | | 278 426.00 | 278 426.00 |
CF Disponibilités | 83 528.00 | | 83 528.00 | 83 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 040.00 | | 459 040.00 | 459 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 160.00 | 55 414.00 | 492 747.00 | 548 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 66 337.00 | 61 932.00 | | 66 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 204.00 | 4 406.00 | | 84 204.00 |
DL TOTAL (I) | 196 741.00 | 112 537.00 | | 196 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 010.00 | 1 341.00 | | 8 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 061.00 | 137 674.00 | | 163 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 152.00 | 82 120.00 | | 46 152.00 |
EA Autres dettes | 78 782.00 | 52 298.00 | | 78 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 006.00 | 277 556.00 | | 296 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 747.00 | 390 093.00 | | 492 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 263.00 | | 338 263.00 | 338 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 263.00 | | 338 263.00 | 338 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 047.00 | |
GE Autres charges | | | 85 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 507.00 | 62 442.00 | | 58 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 507.00 | 62 442.00 | | 58 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 355.00 | 51 944.00 | | 17 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 355.00 | 51 944.00 | | 17 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 152.00 | 10 498.00 | | 41 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 781.00 | 340 506.00 | | 396 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 577.00 | 336 101.00 | | 312 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 204.00 | 4 406.00 | | 84 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 980.00 | | 1 141.00 | 87 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 203.00 | | 1 141.00 | 65 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 367.00 | 3 047.00 | | 52 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 789.00 | 3 047.00 | | 50 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 061.00 | 163 061.00 | | 163 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 782.00 | 78 782.00 | | 78 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
UX Autres créances clients | 94 910.00 | | | 94 910.00 |
VB T. V. A. | 33 924.00 | | | 33 924.00 |
VC Groupe et associés | 177 090.00 | | | 177 090.00 |
VI Groupe et associés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VP Divers | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 728.00 | | | 63 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 386.00 | 375 512.00 | 5 874.00 | 381 386.00 |
VW T.V.A. | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 006.00 | 296 006.00 | | 296 006.00 |