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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 738.00 | 56 376.00 | 9 362.00 | 65 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 515.00 | 57 955.00 | 30 560.00 | 88 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 224.00 | | 80 224.00 | 80 224.00 |
BZ Autres créances | 253 584.00 | | 253 584.00 | 253 584.00 |
CF Disponibilités | 74 073.00 | | 74 073.00 | 74 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 874.00 | | 409 874.00 | 409 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 388.00 | 57 955.00 | 440 434.00 | 498 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 70 541.00 | 66 337.00 | | 70 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 797.00 | 84 204.00 | | 17 797.00 |
DL TOTAL (I) | 134 538.00 | 196 741.00 | | 134 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | 8 010.00 | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 015.00 | 163 061.00 | | 156 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 342.00 | 46 152.00 | | 34 342.00 |
EA Autres dettes | 106 610.00 | 78 782.00 | | 106 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 896.00 | 296 006.00 | | 305 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 434.00 | 492 747.00 | | 440 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 063.00 | | 286 063.00 | 286 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 063.00 | | 286 063.00 | 286 063.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 147.00 | |
GE Autres charges | | | 85 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 58 507.00 | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | 58 507.00 | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 17 355.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 17 355.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | 41 152.00 | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 10 674.00 | | 2 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 367.00 | 396 781.00 | | 286 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 570.00 | 312 577.00 | | 268 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 797.00 | 84 204.00 | | 17 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 121.00 | | | 89 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606.00 | 88 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | 65 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 344.00 | | | 66 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 414.00 | 3 147.00 | 606.00 | 55 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 836.00 | 3 147.00 | 606.00 | 53 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 015.00 | 156 015.00 | | 156 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 610.00 | 106 610.00 | | 106 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
UX Autres créances clients | 80 224.00 | | | 80 224.00 |
VB T. V. A. | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
VC Groupe et associés | 149 229.00 | | | 149 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VP Divers | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 208.00 | | | 75 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 674.00 | 335 801.00 | 5 874.00 | 341 674.00 |
VW T.V.A. | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 896.00 | 305 896.00 | | 305 896.00 |