| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
AH Fonds commercial | 90 979.00 | | 90 979.00 | 90 979.00 |
AP Constructions | 118 089.00 | 66 549.00 | 51 539.00 | 118 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 384.00 | 11 495.00 | 5 889.00 | 17 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 029.00 | 7 573.00 | 4 456.00 | 12 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 908.00 | 101 385.00 | 160 522.00 | 261 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 774.00 | | 219 774.00 | 219 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 881.00 | | 42 881.00 | 42 881.00 |
BZ Autres créances | 35 579.00 | | 35 579.00 | 35 579.00 |
CF Disponibilités | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 647.00 | | 324 647.00 | 324 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 555.00 | 101 385.00 | 485 170.00 | 586 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 153 120.00 | | | 153 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 693.00 | | | 50 693.00 |
DL TOTAL (I) | 220 583.00 | | | 220 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 245.00 | | | 68 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 184.00 | | | 132 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 587.00 | | | 264 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 170.00 | | | 485 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 630.00 | | | 189 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 255 146.00 | 52 979.00 | 1 308 126.00 | 1 255 146.00 |
FG Production vendue services | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 791.00 | 52 979.00 | 1 317 771.00 | 1 264 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 539.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 386.00 | | | 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 556.00 | | | 1 320 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 862.00 | | | 1 269 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 693.00 | | | 50 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 546.00 | | 1 361.00 | 260 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 524.00 | | | 96 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 141.00 | | 1 361.00 | 146 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 845.00 | 14 539.00 | | 86 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 542.00 | 2.00 | | 5 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 080.00 | 14 537.00 | | 71 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 184.00 | 132 184.00 | | 132 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
UX Autres créances clients | 42 881.00 | | | 42 881.00 |
VB T. V. A. | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 554.00 | 15 787.00 | 6 766.00 | 22 554.00 |
VI Groupe et associés | 68 190.00 | | 68 190.00 | 68 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
VP Divers | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -27 438.00 | | | -27 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 112.00 | 85 454.00 | 7 657.00 | 93 112.00 |
VW T.V.A. | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 587.00 | 189 630.00 | 74 956.00 | 264 587.00 |