| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
AH Fonds commercial | 90 979.00 | | 90 979.00 | 90 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 4 013.00 | 986.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 118 089.00 | 78 028.00 | 40 060.00 | 118 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 384.00 | 12 383.00 | 5 001.00 | 17 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 029.00 | 9 376.00 | 2 652.00 | 12 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 908.00 | 119 569.00 | 147 338.00 | 266 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 183.00 | | 201 183.00 | 201 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BZ Autres créances | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
CF Disponibilités | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 500.00 | | 282 500.00 | 282 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 408.00 | 119 569.00 | 429 839.00 | 549 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 163 813.00 | | | 163 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
DL TOTAL (I) | 206 185.00 | | | 206 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 847.00 | | | 50 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 957.00 | | | 124 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 653.00 | | | 223 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 839.00 | | | 429 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 653.00 | | | 223 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 117 124.00 | 50 011.00 | 1 167 135.00 | 1 117 124.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 124.00 | 50 011.00 | 1 179 135.00 | 1 129 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 184.00 | |
GE Autres charges | | | 3 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 387.00 | | | 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 793.00 | | | 1 180 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 191.00 | | | 1 155 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 908.00 | | 5 000.00 | 261 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 101 524.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 524.00 | | 5 000.00 | 96 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 503.00 | | | 147 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 385.00 | 18 184.00 | | 101 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 545.00 | 4 013.00 | | 5 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 618.00 | 14 170.00 | | 85 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 957.00 | 124 957.00 | | 124 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
UX Autres créances clients | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VI Groupe et associés | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VP Divers | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 382.00 | 53 725.00 | 7 657.00 | 61 382.00 |
VW T.V.A. | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 653.00 | 223 653.00 | | 223 653.00 |