| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 444.00 | 331.00 | 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 529.00 | 54 476.00 | 49 052.00 | 103 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 359.00 | 19 921.00 | 8 438.00 | 28 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 078.00 | 74 841.00 | 63 237.00 | 138 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
BZ Autres créances | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 482.00 | | 79 482.00 | 79 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 559.00 | 74 841.00 | 142 719.00 | 217 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 402.00 | | | 80 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
DG Autres réserves | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DH Report à nouveau | -1 468.00 | | | -1 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
DL TOTAL (I) | 108 678.00 | | | 108 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 719.00 | | | 142 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
FG Production vendue services | 105 239.00 | | 105 239.00 | 105 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 559.00 | | 109 559.00 | 109 559.00 |
FM Production stockée | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 782.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 372.00 | | | -2 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 127.00 | | | 113 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 698.00 | | | 93 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 983.00 | | 32 642.00 | 110 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 019.00 | 3 528.00 | 138 078.00 | 2 019.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019.00 | 2 928.00 | 131 888.00 | 2 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | | 400.00 | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 858.00 | | 31 977.00 | 104 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | 266.00 | 5 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 667.00 | 15 782.00 | 608.00 | 59 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 69.00 | 600.00 | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 692.00 | 15 713.00 | 8.00 | 58 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 494.00 | 9 523.00 | 13 971.00 | 23 494.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 724.00 | 25 082.00 | 642.00 | 25 724.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 041.00 | 20 070.00 | 13 971.00 | 34 041.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
ST Autres comptes | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YT Sous‐traitance | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 775.00 | | | 16 775.00 |