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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 349.00 | 49 101.00 | 20 248.00 | 69 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 174.00 | 31 410.00 | 12 764.00 | 44 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 062.00 | 81 286.00 | 38 776.00 | 120 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 824.00 | 20 641.00 | -12 817.00 | 7 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 716.00 | 400.00 | 37 316.00 | 37 716.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 143 402.00 | | 143 402.00 | 143 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 716.00 | 21 041.00 | 186 674.00 | 207 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 777.00 | 102 327.00 | 225 450.00 | 327 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 402.00 | | | 80 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
DG Autres réserves | 80 777.00 | | | 80 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
DL TOTAL (I) | 200 394.00 | | | 200 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 450.00 | | | 225 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
FG Production vendue services | 163 507.00 | | 163 507.00 | 163 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 812.00 | | 179 812.00 | 179 812.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 641.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 047.00 | | | 195 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 872.00 | | | 163 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 196.00 | | 6 968.00 | 133 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 102.00 | 120 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 102.00 | 114 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 570.00 | | 6 905.00 | 127 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 851.00 | | 63.00 | 4 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 836.00 | 16 834.00 | 8 385.00 | 72 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 061.00 | 16 834.00 | 8 385.00 | 72 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 641.00 | | |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 20 641.00 | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 20 641.00 | | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 531.00 | 2 727.00 | 6 804.00 | 9 531.00 |
VI Groupe et associés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 839.00 | 37 761.00 | 78.00 | 37 839.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 057.00 | 18 253.00 | 6 804.00 | 25 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
ST Autres comptes | 44 989.00 | | | 44 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203.00 | | | 203.00 |
YT Sous‐traitance | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 487.00 | | | 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 263.00 | | | 49 263.00 |