| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 980.00 | 13 729.00 | 1 251.00 | 14 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 061.00 | | 156 061.00 | 156 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 300.00 | 15 688.00 | 571 612.00 | 587 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BZ Autres créances | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
CF Disponibilités | 221 478.00 | | 221 478.00 | 221 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 300.00 | 15 688.00 | 824 612.00 | 840 300.00 |
CU Autres participations | 414 300.00 | | 414 300.00 | 414 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 431 054.00 | 383 384.00 | | 431 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 308.00 | 47 670.00 | | 383 308.00 |
DL TOTAL (I) | 822 746.00 | 439 439.00 | | 822 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 29 309.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 647.00 | | 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866.00 | 29 956.00 | | 1 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 612.00 | 469 395.00 | | 824 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | -14 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 5 671.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 5 671.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 295.00 | 1 185.00 | | 8 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 178.00 | 4 486.00 | | -8 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 969.00 | -951.00 | | -13 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 358.00 | 51 990.00 | | 383 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50.00 | 4 320.00 | | 50.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 308.00 | 47 670.00 | | 383 308.00 |