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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 264.00 | 15 803.00 | 3 461.00 | 19 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 293.00 | | 402 293.00 | 402 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 519.00 | 17 761.00 | 689 758.00 | 707 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 127 796.00 | | 127 796.00 | 127 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 360 666.00 | | 360 666.00 | 360 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 462.00 | | 848 462.00 | 848 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 981.00 | 17 761.00 | 1 538 219.00 | 1 555 981.00 |
CU Autres participations | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 497 108.00 | 764 362.00 | | 1 497 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 199.00 | 782 747.00 | | 8 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 692.00 | 1 555 493.00 | | 1 513 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 515.00 | 9 993.00 | | 23 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 943.00 | | 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | 18 414.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 527.00 | 29 350.00 | | 24 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 219.00 | 1 584 843.00 | | 1 538 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929.00 | |
GE Autres charges | | | 3 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 982 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 982 725.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 802 105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 285.00 | 1 000 847.00 | | 36 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 086.00 | 218 100.00 | | 28 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 199.00 | 782 747.00 | | 8 199.00 |