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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 515.00 | 3 692.00 | 6 822.00 | 10 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 515.00 | 3 692.00 | 6 822.00 | 10 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 321 838.00 | | 321 838.00 | 321 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
072 Créances – Autres | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
084 Disponibilités | 34 647.00 | | 34 647.00 | 34 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 998.00 | | 384 998.00 | 384 998.00 |
110 Total général Actif | 395 513.00 | 3 692.00 | 391 820.00 | 395 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 293.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 51 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 649.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 680.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 179 765.00 | 179 765.00 | | 179 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 793.00 | 31 443.00 | | 16 793.00 |
222 Production stockée | | 32 560.00 | | |
230 Autres produits | 3 000.00 | 3 053.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 559.00 | 246 823.00 | | 199 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 260 942.00 | 74 258.00 | | 260 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -159 860.00 | 52 252.00 | | -159 860.00 |
242 Autres charges externes. | 34 017.00 | 27 661.00 | | 34 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | 853.00 | | 1 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 800.00 | 89 064.00 | | 88 800.00 |
252 Charges sociales | | 136.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 274.00 | 2 280.00 | | 3 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 908.00 | 246 507.00 | | 228 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 348.00 | 315.00 | | -29 348.00 |
280 Produits financiers | 2 177.00 | 2 907.00 | | 2 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 714.00 | 8.00 | | 62 714.00 |
294 Charges financières | 3 263.00 | 2 804.00 | | 3 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62 824.00 | 26.00 | | 62 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 544.00 | 400.00 | | -30 544.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 62 714.00 | | | 62 714.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 62 714.00 | | | 62 714.00 |