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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 515.00 | 7 197.00 | 3 317.00 | 10 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 515.00 | 7 197.00 | 3 317.00 | 10 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 337 931.00 | | 337 931.00 | 337 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 992.00 | 2 416.00 | 5 576.00 | 7 992.00 |
072 Créances – Autres | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 778.00 | 2 416.00 | 362 361.00 | 364 778.00 |
110 Total général Actif | 375 293.00 | 9 614.00 | 365 679.00 | 375 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 293.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 752.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 660.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 287 500.00 | 179 765.00 | | 287 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 195.00 | 16 793.00 | | 2 195.00 |
222 Production stockée | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
230 Autres produits | 654.00 | 3 000.00 | | 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 989.00 | 199 559.00 | | 316 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 785.00 | 260 942.00 | | 133 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 547.00 | -159 860.00 | | 10 547.00 |
242 Autres charges externes. | 50 738.00 | 34 017.00 | | 50 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 528.00 | 1 734.00 | | 11 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 505.00 | 3 274.00 | | 3 505.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 321.00 | 228 908.00 | | 301 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 668.00 | -29 348.00 | | 15 668.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | 2 177.00 | | 95.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 598.00 | 62 714.00 | | 4 598.00 |
294 Charges financières | 6 541.00 | 3 263.00 | | 6 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 717.00 | 62 824.00 | | 4 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 103.00 | -30 544.00 | | 9 103.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 598.00 | | | 4 598.00 |