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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 550.00 | | 73 550.00 | 73 550.00 |
AP Constructions | 582.00 | 205.00 | 377.00 | 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 065.00 | 7 713.00 | 15 352.00 | 23 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 947.00 | 16 224.00 | 16 723.00 | 32 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 574.00 | 24 142.00 | 109 432.00 | 133 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
BP En cours de production de services | 37 281.00 | | 37 281.00 | 37 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 009.00 | | 144 009.00 | 144 009.00 |
BZ Autres créances | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
CF Disponibilités | 222 833.00 | | 222 833.00 | 222 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 611.00 | | 448 611.00 | 448 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 184.00 | 24 142.00 | 558 042.00 | 582 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 125 736.00 | 117 315.00 | | 125 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 756.00 | 39 262.00 | | 129 756.00 |
DL TOTAL (I) | 302 292.00 | 203 376.00 | | 302 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634.00 | 291.00 | | 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 043.00 | 487.00 | | 32 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 568.00 | 30 718.00 | | 105 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 505.00 | 70 930.00 | | 117 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 750.00 | 102 425.00 | | 255 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 042.00 | 305 802.00 | | 558 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 750.00 | 102 425.00 | | 255 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 671.00 | | 968 671.00 | 968 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 671.00 | | 968 671.00 | 968 671.00 |
FM Production stockée | | | 32 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 144.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 411.00 | 3 482.00 | | 6 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 294.00 | 104 056.00 | | 82 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 26 583.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 211.00 | 130 639.00 | | 83 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 452.00 | 35 034.00 | | 7 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 638.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 452.00 | 37 236.00 | | 7 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 759.00 | 93 403.00 | | 75 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 338.00 | 6 603.00 | | 52 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 476.00 | 600 296.00 | | 1 084 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 721.00 | 561 034.00 | | 954 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 756.00 | 39 262.00 | | 129 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 478.00 | | 44 436.00 | 126 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 341.00 | 133 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 341.00 | 56 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 550.00 | | | 73 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 498.00 | | 44 436.00 | 49 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 348.00 | 8 144.00 | 12 350.00 | 28 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 348.00 | 8 144.00 | 12 350.00 | 28 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 568.00 | 105 568.00 | | 105 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 144 009.00 | | | 144 009.00 |
VB T. V. A. | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VI Groupe et associés | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
VP Divers | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 664.00 | 171 234.00 | 3 430.00 | 174 664.00 |
VW T.V.A. | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 750.00 | 255 750.00 | | 255 750.00 |