| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 550.00 | | 73 550.00 | 73 550.00 |
AP Constructions | 582.00 | 399.00 | 183.00 | 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 640.00 | 13 520.00 | 10 120.00 | 23 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 597.00 | 8 295.00 | 12 302.00 | 20 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 799.00 | 22 214.00 | 99 585.00 | 121 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 306.00 | 276.00 | 17 030.00 | 17 306.00 |
BP En cours de production de services | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 997.00 | | 167 997.00 | 167 997.00 |
BZ Autres créances | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CF Disponibilités | 157 199.00 | | 157 199.00 | 157 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 597.00 | 276.00 | 377 321.00 | 377 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 395.00 | 22 490.00 | 476 906.00 | 499 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 225 492.00 | 125 736.00 | | 225 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 756.00 | 129 756.00 | | 60 756.00 |
DL TOTAL (I) | 333 048.00 | 302 292.00 | | 333 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 634.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 32 043.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 371.00 | 105 568.00 | | 43 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 210.00 | 117 505.00 | | 70 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 857.00 | 255 750.00 | | 143 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 906.00 | 558 042.00 | | 476 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 857.00 | 255 750.00 | | 143 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 072.00 | 8 330.00 | 628 402.00 | 620 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 072.00 | 8 330.00 | 628 402.00 | 620 072.00 |
FM Production stockée | | | -19 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 422.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 583.00 | 4 124.00 | | 4 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 366.00 | 82 294.00 | | 2 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 399.00 | 83 211.00 | | 5 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | 7 452.00 | | 1 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | 7 452.00 | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 615.00 | 75 759.00 | | 3 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 924.00 | 52 338.00 | | 16 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 330.00 | 1 084 476.00 | | 617 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 574.00 | 954 721.00 | | 556 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 756.00 | 129 756.00 | | 60 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 574.00 | | 575.00 | 133 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 350.00 | 121 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 350.00 | 44 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 550.00 | | | 73 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 593.00 | | 575.00 | 56 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 142.00 | 10 422.00 | 12 350.00 | 24 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 142.00 | 10 422.00 | 12 350.00 | 24 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 276.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 276.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 167 997.00 | | | 167 997.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
VP Divers | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 493.00 | 185 063.00 | 3 430.00 | 188 493.00 |
VW T.V.A. | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 857.00 | 143 857.00 | | 143 857.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | 920.00 | | 1 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 934.00 | 12 965.00 | | 5 934.00 |
ST Autres comptes | 44 808.00 | 41 121.00 | | 44 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 751.00 | 17 162.00 | | 28 751.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 9 203.00 | 6 776.00 | | 9 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 622.00 | 48 213.00 | | 9 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 957.00 | 1 707.00 | | 2 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 414.00 | 2 627.00 | | 4 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 369.00 | 193 865.00 | | 132 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 830.00 | 128 633.00 | | 56 830.00 |
ZE Dividendes | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 318.00 | 126 237.00 | | 98 318.00 |